Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,94
05/06/2025
R$ 100,00
1
Dias úteis
0
8,67%
Fundo/Casca
MONACO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
08.721.112/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MONACO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
08.721.112/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/06/2025, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,940179 | R$ 0,00 | R$ 1.981.809,42 | 0 |
| 04/06/2025 | R$ 1.985.937,92 | R$ 3,948386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 1.985.149,02 | R$ 3,946818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 1.984.157,32 | R$ 3,944846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.983.198,17 | R$ 3,942939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 1.993.906,19 | R$ 3,940936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 1.992.920,77 | R$ 3,938989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 1.991.918,56 | R$ 3,937008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 1.990.917,88 | R$ 3,935030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 1.990.718,46 | R$ 3,934636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 1.989.727,93 | R$ 3,932678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 1.988.741,31 | R$ 3,930728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 1.986.890,70 | R$ 3,927070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 1.985.906,27 | R$ 3,925124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 1.984.903,58 | R$ 3,923143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 1.983.888,24 | R$ 3,921136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 1.982.894,22 | R$ 3,919171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 1.981.873,33 | R$ 3,917153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 1.980.887,80 | R$ 3,915205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 1.979.090,38 | R$ 3,911653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 1.978.093,24 | R$ 3,909682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 1.977.877,97 | R$ 3,909257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |