Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTFÓLIO DIV 2 FC DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.774.172/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,97

27/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,76%

Estruturação da classe

PORTFÓLIO DIV 2 FC DE FI MULT CRED PRIV

08.774.172/0001-24

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

PORTFÓLIO DIV 2 FC DE FI MULT CRED PRIV

08.774.172/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2020	R$ 0,00	R$ 2,968323	R$ 0,00	R$ 702.736,09	2
24/07/2020	R$ 705.700,12	R$ 2,980843	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2020	R$ 705.691,66	R$ 2,980807	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2020	R$ 705.684,13	R$ 2,980776	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2020	R$ 705.675,89	R$ 2,980741	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2020	R$ 705.667,07	R$ 2,980703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2020	R$ 705.658,82	R$ 2,980669	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2020	R$ 705.650,42	R$ 2,980633	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2020	R$ 705.642,28	R$ 2,980599	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2020	R$ 705.633,93	R$ 2,980563	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2020	R$ 705.625,58	R$ 2,980528	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2020	R$ 705.617,69	R$ 2,980495	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2020	R$ 707.188,11	R$ 2,987128	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2020	R$ 707.180,01	R$ 2,987094	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2020	R$ 707.171,99	R$ 2,987060	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2020	R$ 707.106,22	R$ 2,986782	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2020	R$ 707.099,36	R$ 2,986753	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2020	R$ 707.091,80	R$ 2,986721	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2020	R$ 707.081,93	R$ 2,986680	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2020	R$ 707.072,88	R$ 2,986642	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2020	R$ 707.093,64	R$ 2,986729	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2020	R$ 707.086,21	R$ 2,986698	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.