Fundos | ANBIMA Data

classe

VENTOR PH II FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.815.403/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,75

26/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,15%

Estruturação da classe

VENTOR PH II FC MULT

08.815.403/0001-09

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VENTOR INVESTIMENTOS

VENTOR PH II FC MULT

08.815.403/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2022	R$ 0,00	R$ 4,751518	R$ 0,00	R$ 8.233.585,36	0
25/08/2022	R$ 8.140.176,95	R$ 4,697613	R$ 0,00	R$ 26.311,72	257
24/08/2022	R$ 8.215.286,14	R$ 4,725683	R$ 0,00	R$ 0,00	257
23/08/2022	R$ 8.242.985,28	R$ 4,741616	R$ 0,00	R$ 0,00	257
22/08/2022	R$ 8.251.201,57	R$ 4,746343	R$ 0,00	R$ 0,00	257
19/08/2022	R$ 8.203.250,99	R$ 4,718760	R$ 0,00	R$ 0,00	257
18/08/2022	R$ 8.144.097,18	R$ 4,684733	R$ 0,00	R$ 0,00	257
17/08/2022	R$ 8.135.179,87	R$ 4,679603	R$ 0,00	R$ 0,00	257
16/08/2022	R$ 8.101.099,43	R$ 4,659999	R$ 0,00	R$ 0,00	257
15/08/2022	R$ 8.125.354,29	R$ 4,673952	R$ 0,00	R$ 0,00	257
12/08/2022	R$ 8.134.603,53	R$ 4,679272	R$ 0,00	R$ 0,00	257
11/08/2022	R$ 8.134.104,69	R$ 4,678985	R$ 0,00	R$ 0,00	257
10/08/2022	R$ 8.181.052,21	R$ 4,705991	R$ 0,00	R$ 767.301,88	259
09/08/2022	R$ 9.007.319,02	R$ 4,737001	R$ 0,00	R$ 0,00	259
08/08/2022	R$ 8.991.423,65	R$ 4,728641	R$ 0,00	R$ 0,00	259
05/08/2022	R$ 8.983.200,63	R$ 4,724317	R$ 0,00	R$ 1.147,31	260
04/08/2022	R$ 8.890.218,20	R$ 4,674820	R$ 0,00	R$ 0,00	260
03/08/2022	R$ 8.870.627,99	R$ 4,664518	R$ 0,00	R$ 0,00	260
02/08/2022	R$ 8.900.248,07	R$ 4,680094	R$ 0,00	R$ 0,00	260
01/08/2022	R$ 8.895.512,64	R$ 4,677604	R$ 0,00	R$ 0,00	260
29/07/2022	R$ 8.893.901,69	R$ 4,676757	R$ 0,00	R$ 0,00	260
28/07/2022	R$ 8.869.662,29	R$ 4,664010	R$ 0,00	R$ 1.349.404,27	261

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.