Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,99
02/08/2024
R$ 300.000,00
0
Dias
0
11,54%
Fundo/Casca
FI TITANIUM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
05.925.923/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FI TITANIUM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
05.925.923/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,988459 | R$ 0,00 | R$ 5.225.731,54 | 0 |
| 01/08/2024 | R$ 5.236.467,17 | R$ 8,004871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2024 | R$ 5.234.714,13 | R$ 8,002191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2024 | R$ 5.233.126,86 | R$ 7,999764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2024 | R$ 5.231.536,82 | R$ 7,997334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/07/2024 | R$ 5.229.944,03 | R$ 7,994899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/07/2024 | R$ 5.230.281,86 | R$ 7,995415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2024 | R$ 5.230.369,15 | R$ 7,995549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2024 | R$ 5.230.414,68 | R$ 7,995618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2024 | R$ 5.228.989,36 | R$ 7,993439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/07/2024 | R$ 5.229.017,26 | R$ 7,993482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/07/2024 | R$ 5.229.042,18 | R$ 7,993520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2024 | R$ 5.230.027,21 | R$ 7,995026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/07/2024 | R$ 5.229.100,69 | R$ 7,993610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2024 | R$ 5.228.185,26 | R$ 7,992210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/07/2024 | R$ 5.227.245,73 | R$ 7,990774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/07/2024 | R$ 5.226.303,24 | R$ 7,989333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/07/2024 | R$ 5.225.326,20 | R$ 7,987840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/07/2024 | R$ 5.224.349,72 | R$ 7,986347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/07/2024 | R$ 5.223.408,91 | R$ 7,984909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/07/2024 | R$ 5.222.444,05 | R$ 7,983434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/07/2024 | R$ 5.221.470,15 | R$ 7,981945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |