Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,88
22/05/2024
-
1
Dias
0
13,87%
Fundo/Casca
FC FI MULT LP CRED PRIV IE AUGUSTA
08.458.773/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC FI MULT LP CRED PRIV IE AUGUSTA
08.458.773/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,879400 | R$ 0,00 | R$ 13.703.674,60 | 0 |
| 21/05/2024 | R$ 13.705.899,92 | R$ 4,880192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 13.700.195,07 | R$ 4,878161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 13.695.157,11 | R$ 4,876367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 13.689.553,63 | R$ 4,874372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 13.683.520,03 | R$ 4,872223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 13.677.351,94 | R$ 4,870027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 13.671.317,07 | R$ 4,867878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 13.666.893,95 | R$ 4,866303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 13.661.690,35 | R$ 4,864450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 13.656.081,87 | R$ 4,862453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 13.650.517,61 | R$ 4,860472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 13.647.688,64 | R$ 4,859465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 13.642.357,02 | R$ 4,857567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 13.636.407,84 | R$ 4,855448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 13.630.604,59 | R$ 4,853382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 13.624.781,01 | R$ 4,851308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 13.619.173,34 | R$ 4,849312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 13.613.365,18 | R$ 4,847244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 13.609.246,06 | R$ 4,845777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 13.604.964,32 | R$ 4,844252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 13.598.667,17 | R$ 4,842010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |