Patrimônio líquido
R$ 15.970.093,03
classe
R$ 15.970.093,03
R$ 7.084,28
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
5
11,97%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET PREV FIX RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
07.894.727/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET PREV FIX RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
07.894.727/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 25/07/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 15.970.093,03 | R$ 7.084,281565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 15.895.053,68 | R$ 7.050,994351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 15.937.757,39 | R$ 7.069,937583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 15.959.086,66 | R$ 7.079,399178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 15.960.888,39 | R$ 7.080,198418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 15.965.052,44 | R$ 7.082,045577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 16.028.501,27 | R$ 7.110,191272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 16.048.134,51 | R$ 7.118,900515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 16.041.944,68 | R$ 7.116,154724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 15.987.788,57 | R$ 7.092,131250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 16.035.550,80 | R$ 7.113,318420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 15.957.005,43 | R$ 7.078,475949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 15.922.720,90 | R$ 7.063,267442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 15.936.129,32 | R$ 7.069,215376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 15.955.596,07 | R$ 7.077,850761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 15.919.331,94 | R$ 7.061,764110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 15.872.337,62 | R$ 7.040,917583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 15.912.946,96 | R$ 7.058,931754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 15.961.397,95 | R$ 7.080,424455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 15.915.935,41 | R$ 7.060,257422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 15.891.405,96 | R$ 7.049,376238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 15.864.261,33 | R$ 7.037,334965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |