Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,99
05/02/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
1,30%
Fundo/Casca
CSHG K FI MULT CRED PRIV IE
08.744.488/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG K FI MULT CRED PRIV IE
08.744.488/0001-73
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | R$ 0,00 | R$ 2,988146 | R$ 0,00 | R$ 982.752,88 | 0 |
| 04/02/2019 | R$ 988.948,40 | R$ 3,006984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2019 | R$ 988.978,24 | R$ 3,007075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2019 | R$ 989.014,23 | R$ 3,007184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2019 | R$ 989.026,44 | R$ 3,007221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2019 | R$ 989.044,64 | R$ 3,007277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2019 | R$ 989.038,21 | R$ 3,007257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2019 | R$ 989.103,41 | R$ 3,007455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2019 | R$ 989.069,37 | R$ 3,007352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2019 | R$ 989.086,78 | R$ 3,007405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2019 | R$ 989.109,91 | R$ 3,007475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2019 | R$ 989.125,86 | R$ 3,007523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2019 | R$ 989.141,94 | R$ 3,007572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2019 | R$ 989.222,83 | R$ 3,007818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2019 | R$ 989.240,86 | R$ 3,007873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2019 | R$ 989.255,11 | R$ 3,007916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2019 | R$ 989.275,66 | R$ 3,007979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 989.292,94 | R$ 3,008031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 989.302,42 | R$ 3,008060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 989.319,20 | R$ 3,008111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 989.337,89 | R$ 3,008168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 989.349,40 | R$ 3,008203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |