Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP 193 MULTIMERCADO FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.698.161/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 48,21

27/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,77%

Estruturação da classe

TOP 193 MULTIMERCADO FC

08.698.161/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TOP 193 MULTIMERCADO FC

08.698.161/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/01/2023	R$ 0,00	R$ 48,211377	R$ 0,00	R$ 6.141.477,40	0
26/01/2023	R$ 6.141.478,50	R$ 48,254091	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2023	R$ 6.138.381,19	R$ 48,229756	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2023	R$ 6.135.881,25	R$ 48,210113	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2023	R$ 6.132.846,13	R$ 48,186266	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/01/2023	R$ 6.129.893,06	R$ 48,163064	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/01/2023	R$ 6.134.840,06	R$ 48,201933	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/01/2023	R$ 6.133.367,69	R$ 48,190364	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/01/2023	R$ 6.135.461,31	R$ 48,206814	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/01/2023	R$ 6.136.188,59	R$ 48,212528	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/01/2023	R$ 6.127.035,24	R$ 48,140610	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/01/2023	R$ 6.113.146,53	R$ 48,031485	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/01/2023	R$ 6.095.215,94	R$ 47,890603	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/01/2023	R$ 6.077.933,41	R$ 47,754813	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/01/2023	R$ 6.076.204,50	R$ 47,741228	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/01/2023	R$ 6.067.893,05	R$ 47,675925	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/01/2023	R$ 6.064.886,52	R$ 47,652302	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/01/2023	R$ 6.071.216,48	R$ 47,702037	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/01/2023	R$ 6.072.306,97	R$ 47,710605	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/01/2023	R$ 6.060.503,58	R$ 47,617865	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/12/2022	R$ 6.059.576,23	R$ 47,610579	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/12/2022	R$ 6.054.236,36	R$ 47,568623	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.