Fundos | ANBIMA Data

classe

TORQUE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.744.459/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,98

01/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,62%

Estruturação da classe

TORQUE FI MULTIMERCADO

08.744.459/0001-01

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

TORQUE FI MULTIMERCADO

08.744.459/0001-01

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/04/2022	R$ 0,00	R$ 2,979255	R$ 0,00	R$ 2.302.169,30	0
31/03/2022	R$ 2.302.026,53	R$ 2,979071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 2.302.115,13	R$ 2,979185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 2.302.397,93	R$ 2,979551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 2.284.530,24	R$ 2,956428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 2.294.548,21	R$ 2,969393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 2.286.327,01	R$ 2,958754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 2.275.255,29	R$ 2,944426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2022	R$ 2.275.489,00	R$ 2,944728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2022	R$ 2.267.551,68	R$ 2,934456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2022	R$ 2.240.055,95	R$ 2,898874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2022	R$ 2.209.025,46	R$ 2,858717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 2.206.257,22	R$ 2,855135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 2.191.189,43	R$ 2,835635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 2.202.165,02	R$ 2,849839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 2.219.339,27	R$ 2,872064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 2.248.129,48	R$ 2,909322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 2.234.396,59	R$ 2,891550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 2.208.800,86	R$ 2,858426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 2.197.422,14	R$ 2,843701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 2.267.317,81	R$ 2,934154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 2.289.139,91	R$ 2,962394	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.