Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,39
07/05/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,73%
Fundo/Casca
CSHG ZINCO FC FI MULT CRED PRIV IE
08.744.656/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ZINCO FC FI MULT CRED PRIV IE
08.744.656/0001-20
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,389349 | R$ 0,00 | R$ 7.022.531,05 | 0 |
| 06/05/2020 | R$ 7.025.320,31 | R$ 2,390298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 7.026.472,52 | R$ 2,390690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 7.027.486,30 | R$ 2,391035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 7.023.699,31 | R$ 2,389747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2020 | R$ 7.022.514,88 | R$ 2,389344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2020 | R$ 7.020.615,89 | R$ 2,388698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2020 | R$ 7.026.184,70 | R$ 2,390593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2020 | R$ 7.019.879,57 | R$ 2,388447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2020 | R$ 7.047.879,63 | R$ 2,397974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2020 | R$ 7.052.766,73 | R$ 2,399637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2020 | R$ 7.046.276,19 | R$ 2,397428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2020 | R$ 7.039.192,48 | R$ 2,395018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2020 | R$ 7.033.870,73 | R$ 2,393208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2020 | R$ 7.029.478,95 | R$ 2,391713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2020 | R$ 7.027.369,21 | R$ 2,390996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2020 | R$ 7.017.394,80 | R$ 2,387602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2020 | R$ 7.015.978,78 | R$ 2,387120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2020 | R$ 7.010.603,41 | R$ 2,385291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2020 | R$ 7.011.915,02 | R$ 2,385737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2020 | R$ 7.003.160,02 | R$ 2,382759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2020 | R$ 6.992.615,98 | R$ 2,379171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |