Patrimônio líquido
R$ 150.979.364,16
classe
R$ 150.979.364,16
R$ 60,55
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,50%
Fundo/Casca
CALPURNIA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
07.658.553/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CALPURNIA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
07.658.553/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 150.979.364,16 | R$ 60,546988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 150.840.593,34 | R$ 60,491337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 150.713.866,10 | R$ 60,440516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 151.001.801,25 | R$ 60,555986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 151.201.389,52 | R$ 60,636027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 150.891.059,33 | R$ 60,511576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 150.479.267,77 | R$ 60,346435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 150.501.606,96 | R$ 60,355394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 150.546.217,47 | R$ 60,373284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 150.572.670,16 | R$ 60,383892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 150.662.825,26 | R$ 60,420047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 151.287.999,54 | R$ 60,670760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 151.161.657,53 | R$ 60,620093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 150.481.452,98 | R$ 60,347312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 149.899.299,16 | R$ 60,113852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 149.471.545,95 | R$ 59,942311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 148.902.854,29 | R$ 59,714249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 149.604.578,11 | R$ 59,995660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 149.471.429,88 | R$ 59,942264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 148.896.306,68 | R$ 59,711623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 149.193.685,20 | R$ 59,830881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 149.302.526,87 | R$ 59,874529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |