Patrimônio líquido
R$ 10.558.393,30
classe
R$ 10.558.393,30
R$ 0,54
01/08/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,46%
Fundo/Casca
CSHG MOMENTUM FI MULT CRED PRIV IE
08.744.455/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MOMENTUM FI MULT CRED PRIV IE
08.744.455/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | R$ 10.558.393,30 | R$ 0,543228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 10.553.261,82 | R$ 0,542964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 10.548.103,70 | R$ 0,542699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 10.542.976,84 | R$ 0,542435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 10.537.936,32 | R$ 0,542176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 10.532.863,34 | R$ 0,541915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 10.741.002,89 | R$ 0,541865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 10.736.066,45 | R$ 0,541616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 10.729.068,30 | R$ 0,541263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 10.723.587,98 | R$ 0,540987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 10.717.555,03 | R$ 0,540682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 10.710.724,81 | R$ 0,540338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 10.705.593,40 | R$ 0,540079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 10.699.739,10 | R$ 0,539783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 10.695.921,89 | R$ 0,539591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 10.689.177,00 | R$ 0,539251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 10.683.795,63 | R$ 0,538979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 10.681.004,40 | R$ 0,538838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 10.678.679,58 | R$ 0,538721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 10.674.343,44 | R$ 0,538502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 10.669.679,27 | R$ 0,538267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 10.663.777,03 | R$ 0,537969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |