Patrimônio líquido
R$ 97.665.121,51
classe
R$ 97.665.121,51
R$ 6,48
21/08/2026
R$ 75.000,00
1
Dias
69
11,86%
Fundo/Casca
BNB IMA-B CI RF – RESP LIMITADA
08.266.261/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB IMA-B CI RF – RESP LIMITADA
08.266.261/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 22/08/2026, 05h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 97.665.121,51 | R$ 6,478086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 20/08/2026 | R$ 97.587.566,73 | R$ 6,472942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 19/08/2026 | R$ 97.401.736,71 | R$ 6,460616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 18/08/2026 | R$ 97.103.719,64 | R$ 6,440849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 17/08/2026 | R$ 97.103.907,66 | R$ 6,440861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 14/08/2026 | R$ 96.722.569,88 | R$ 6,415567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 13/08/2026 | R$ 96.756.987,95 | R$ 6,417850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 12/08/2026 | R$ 96.777.770,23 | R$ 6,419229 | R$ 1.232.043,59 | R$ 0,00 | 69 |
| 11/08/2026 | R$ 95.447.472,63 | R$ 6,412628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 10/08/2026 | R$ 95.377.044,24 | R$ 6,407896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 07/08/2026 | R$ 95.526.508,01 | R$ 6,417938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 06/08/2026 | R$ 95.116.463,02 | R$ 6,390389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 05/08/2026 | R$ 95.252.610,54 | R$ 6,399536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 04/08/2026 | R$ 95.185.815,98 | R$ 6,395048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 03/08/2026 | R$ 95.208.890,16 | R$ 6,396599 | R$ 0,00 | R$ 1.176.331,31 | 69 |
| 31/07/2026 | R$ 96.069.127,88 | R$ 6,375621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 30/07/2026 | R$ 95.687.853,04 | R$ 6,350318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 29/07/2026 | R$ 95.228.761,41 | R$ 6,319850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 28/07/2026 | R$ 95.713.895,77 | R$ 6,352046 | R$ 0,00 | R$ 81.432,89 | 70 |
| 27/07/2026 | R$ 95.969.119,97 | R$ 6,363570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/07/2026 | R$ 95.943.129,63 | R$ 6,361847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/07/2026 | R$ 95.619.337,95 | R$ 6,340376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |