Patrimônio líquido
R$ 3.773.911,03
classe
R$ 3.773.911,03
R$ 18,32
07/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
75,84%
Fundo/Casca
ROCKETS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.702.647/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ROCKETS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.702.647/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 3.773.911,03 | R$ 18,322844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.775.257,38 | R$ 18,329380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.775.220,24 | R$ 18,329200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.775.455,52 | R$ 18,330342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.775.131,28 | R$ 18,328768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.774.969,54 | R$ 18,327983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.776.016,24 | R$ 18,333065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.776.061,47 | R$ 18,333284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.775.980,96 | R$ 18,332893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.775.822,42 | R$ 18,332124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.775.560,05 | R$ 18,330850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.775.406,25 | R$ 18,330103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.772.738,20 | R$ 18,317149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.772.583,59 | R$ 18,316399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.773.957,47 | R$ 18,323069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.772.302,66 | R$ 18,315035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.772.059,92 | R$ 18,313856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.771.738,96 | R$ 18,312298 | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.401.716,48 | R$ 18,312177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.401.881,58 | R$ 18,313066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.401.733,81 | R$ 18,312270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.401.727,63 | R$ 18,312237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |