Patrimônio líquido
R$ 3.775.456,13
classe
R$ 3.775.456,13
R$ 18,33
10/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
75,92%
Fundo/Casca
ROCKETS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.702.647/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ROCKETS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.702.647/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/09/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 3.775.456,13 | R$ 18,330345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.775.341,88 | R$ 18,329791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.775.020,54 | R$ 18,328230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.775.138,13 | R$ 18,328801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.774.889,41 | R$ 18,327594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.774.758,66 | R$ 18,326959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 3.774.768,21 | R$ 18,327005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 3.774.729,03 | R$ 18,326815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 3.776.666,71 | R$ 18,336223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 3.776.345,27 | R$ 18,334662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 3.776.146,50 | R$ 18,333697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 3.775.957,91 | R$ 18,332781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 3.775.857,99 | R$ 18,332296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 3.775.632,74 | R$ 18,331203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 3.775.707,57 | R$ 18,331566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.775.465,12 | R$ 18,330389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.775.475,66 | R$ 18,330440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.775.269,96 | R$ 18,329441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.775.196,78 | R$ 18,329086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.772.759,58 | R$ 18,317253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.772.480,30 | R$ 18,315897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.772.354,20 | R$ 18,315285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |