Patrimônio líquido
R$ 70.397.891,90
classe
R$ 70.397.891,90
R$ 53,39
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
15,10%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEX CACATETE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.543.114/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEX CACATETE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.543.114/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.397.891,90 | R$ 53,387324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.313.718,70 | R$ 53,323490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.028.495,94 | R$ 53,107187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.067.228,31 | R$ 53,136561 | R$ 0,00 | R$ 4,33 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.940.320,47 | R$ 53,040315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.965.232,44 | R$ 53,059207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.998.316,58 | R$ 53,084297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.000.341,32 | R$ 53,085833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.403.582,80 | R$ 53,391637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.475.047,61 | R$ 53,445833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.649.985,51 | R$ 53,578500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.904.278,56 | R$ 53,771347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 70.894.384,62 | R$ 53,763844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.897.282,13 | R$ 53,766041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.782.226,25 | R$ 53,678787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.562.507,16 | R$ 53,512160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 70.042.750,48 | R$ 53,117994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.475.651,03 | R$ 53,446291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.411.463,19 | R$ 53,397613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.253.590,71 | R$ 53,277888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.410.020,78 | R$ 53,396519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.438.241,16 | R$ 53,417921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |