Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20,92
16/07/2021
R$ 1,00
0
Dias
0
0,21%
Fundo/Casca
SANTANDER TOP 2 RENDA FIXA REFERENCIADO
08.762.930/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER TOP 2 RENDA FIXA REFERENCIADO
08.762.930/0001-94
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 20,920986 | R$ 0,00 | R$ 39.064.511,10 | 0 |
| 15/07/2021 | R$ 39.058.360,85 | R$ 20,917692 | R$ 9.930,00 | R$ 11.443,88 | 12801 |
| 14/07/2021 | R$ 39.052.927,76 | R$ 20,913972 | R$ 0,00 | R$ 6,85 | 12802 |
| 13/07/2021 | R$ 39.047.467,39 | R$ 20,911044 | R$ 0,00 | R$ 98.796,74 | 12803 |
| 12/07/2021 | R$ 39.141.097,08 | R$ 20,908284 | R$ 4.800,00 | R$ 9.823,61 | 12808 |
| 09/07/2021 | R$ 39.141.251,95 | R$ 20,905683 | R$ 0,00 | R$ 314.558,64 | 12812 |
| 08/07/2021 | R$ 39.450.981,45 | R$ 20,903124 | R$ 10.600,00 | R$ 11.837,45 | 12813 |
| 07/07/2021 | R$ 39.446.179,95 | R$ 20,899925 | R$ 1.800,00 | R$ 52.709,12 | 12815 |
| 06/07/2021 | R$ 39.494.472,56 | R$ 20,898540 | R$ 0,00 | R$ 2.026,91 | 12819 |
| 05/07/2021 | R$ 39.492.081,90 | R$ 20,896203 | R$ 8.090,00 | R$ 21.175,22 | 12819 |
| 02/07/2021 | R$ 39.499.869,20 | R$ 20,893400 | R$ 10.900,00 | R$ 4.417,48 | 12819 |
| 01/07/2021 | R$ 39.489.043,68 | R$ 20,891103 | R$ 250,00 | R$ 13.143,03 | 12820 |
| 30/06/2021 | R$ 39.497.189,30 | R$ 20,888592 | R$ 6.500,00 | R$ 7.596,44 | 12824 |
| 29/06/2021 | R$ 39.492.672,19 | R$ 20,885623 | R$ 400,00 | R$ 41.612,80 | 12824 |
| 28/06/2021 | R$ 39.527.480,31 | R$ 20,882240 | R$ 33.150,00 | R$ 72.531,79 | 12828 |
| 25/06/2021 | R$ 39.563.284,16 | R$ 20,880351 | R$ 0,00 | R$ 17.828,72 | 12834 |
| 24/06/2021 | R$ 39.575.683,67 | R$ 20,877487 | R$ 2.000,00 | R$ 67.636,95 | 12835 |
| 23/06/2021 | R$ 39.636.512,62 | R$ 20,874955 | R$ 0,00 | R$ 58.766,39 | 12839 |
| 22/06/2021 | R$ 39.691.483,71 | R$ 20,872959 | R$ 0,00 | R$ 28.085,75 | 12843 |
| 21/06/2021 | R$ 39.711.180,63 | R$ 20,868551 | R$ 1.767,05 | R$ 131.235,39 | 12845 |
| 18/06/2021 | R$ 39.836.498,75 | R$ 20,866377 | R$ 1.388,49 | R$ 85.082,23 | 12849 |
| 17/06/2021 | R$ 39.915.881,50 | R$ 20,864123 | R$ 17.254,28 | R$ 119.587,05 | 12852 |