Patrimônio líquido
R$ 23.331.925,49
classe
R$ 23.331.925,49
R$ 9,14
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
12,80%
Fundo/Casca
FLJ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.708.941/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FLJ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.708.941/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.331.925,49 | R$ 9,142637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 23.230.563,47 | R$ 9,102918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 23.274.788,83 | R$ 9,120248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 23.259.852,93 | R$ 9,114395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 23.241.570,31 | R$ 9,107231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 23.211.606,95 | R$ 9,095490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 23.181.483,79 | R$ 9,083686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 23.252.076,10 | R$ 9,111348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 23.296.326,06 | R$ 9,128687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 23.269.282,24 | R$ 9,118090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 23.341.556,93 | R$ 9,146411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 23.282.765,57 | R$ 9,123374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 23.216.136,35 | R$ 9,097265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 23.125.875,89 | R$ 9,061896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 23.090.301,40 | R$ 9,047956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 22.941.403,56 | R$ 8,989611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 23.024.377,94 | R$ 9,022124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 23.011.606,14 | R$ 9,017120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.975.703,11 | R$ 9,003051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 23.025.246,45 | R$ 9,022465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 23.054.593,97 | R$ 9,033964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 22.994.733,17 | R$ 9,010508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |