Patrimônio líquido
R$ 1.209.589.624,75
classe
R$ 1.209.589.624,75
R$ 6,31
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
14,44%
Fundo/Casca
MONET FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.530.317/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MONET FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.530.317/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.209.589.624,75 | R$ 6,314373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.208.979.371,69 | R$ 6,311188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.208.364.280,31 | R$ 6,307977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.207.730.242,52 | R$ 6,304667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.207.108.087,79 | R$ 6,301419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.206.490.839,17 | R$ 6,298197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.205.873.664,45 | R$ 6,294975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.205.253.557,99 | R$ 6,291738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.204.637.008,49 | R$ 6,288519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.204.024.462,64 | R$ 6,285322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.203.408.321,35 | R$ 6,282105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.202.787.431,97 | R$ 6,278864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.202.166.339,85 | R$ 6,275622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.201.545.301,61 | R$ 6,272380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.200.926.717,28 | R$ 6,269151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.200.302.283,22 | R$ 6,265891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.199.679.817,44 | R$ 6,262642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.199.058.313,96 | R$ 6,259397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.198.439.964,11 | R$ 6,256169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.197.823.214,77 | R$ 6,252950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.197.203.218,97 | R$ 6,249713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.196.584.615,68 | R$ 6,246484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |