Fundos | ANBIMA Data

classe

ANABELA FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.773.847/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,62

15/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,67%

Estruturação da classe

ANABELA FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

08.773.847/0001-10

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAP GESTORA

ANABELA FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

08.773.847/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,618967	R$ 0,00	R$ 11.179.076,20	0
14/08/2018	R$ 11.176.879,82	R$ 1,618649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 11.174.504,94	R$ 1,618305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 11.172.126,02	R$ 1,617960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 11.177.893,01	R$ 1,618795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 11.175.533,57	R$ 1,618454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 11.173.170,55	R$ 1,618111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 11.171.015,63	R$ 1,617799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 11.170.419,79	R$ 1,617713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 11.168.173,67	R$ 1,617388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 11.166.156,86	R$ 1,617096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 11.162.255,26	R$ 1,616531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 11.157.302,10	R$ 1,615813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 11.155.924,73	R$ 1,615614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 11.152.999,79	R$ 1,615190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 11.151.336,62	R$ 1,614949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 11.151.580,08	R$ 1,614985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 11.147.338,58	R$ 1,614370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 11.145.542,14	R$ 1,614110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 11.139.675,13	R$ 1,613261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 11.136.544,37	R$ 1,612807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 11.133.824,73	R$ 1,612413	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.