Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG WILMS FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.611.144/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,81

16/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,25%

Estruturação da classe

CSHG WILMS FC FI MULT - CRED PRIV IE

08.611.144/0001-96

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG WILMS FC FI MULT - CRED PRIV IE

08.611.144/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2019	R$ 0,00	R$ 4,810896	R$ 0,00	R$ 1.131.525,30	0
15/08/2019	R$ 1.138.285,31	R$ 4,839637	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/08/2019	R$ 1.138.201,27	R$ 4,839280	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/08/2019	R$ 1.138.112,20	R$ 4,838901	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/08/2019	R$ 1.138.009,85	R$ 4,838466	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/08/2019	R$ 1.137.920,69	R$ 4,838087	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/08/2019	R$ 1.137.833,91	R$ 4,837718	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/08/2019	R$ 1.137.749,63	R$ 4,837360	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/08/2019	R$ 1.136.722,74	R$ 4,837034	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/08/2019	R$ 1.136.619,88	R$ 4,836596	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/08/2019	R$ 1.136.529,24	R$ 4,836211	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/08/2019	R$ 1.136.298,43	R$ 4,835228	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2019	R$ 1.136.183,76	R$ 4,834740	R$ 0,00	R$ 23.823.290,37	6
30/07/2019	R$ 25.054.594,15	R$ 4,853166	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/07/2019	R$ 25.054.579,18	R$ 4,853163	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/07/2019	R$ 25.016.272,07	R$ 4,845742	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/07/2019	R$ 24.999.397,43	R$ 4,842474	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/07/2019	R$ 25.056.152,83	R$ 4,853467	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/07/2019	R$ 25.046.334,28	R$ 4,851566	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/07/2019	R$ 25.049.960,70	R$ 4,852268	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/07/2019	R$ 25.044.196,10	R$ 4,851151	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/07/2019	R$ 25.087.349,03	R$ 4,859510	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.