Patrimônio líquido
R$ 20.832.390,57
classe
R$ 20.832.390,57
R$ 2.812,12
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
4
14,31%
Fundo/Casca
GRECIA FIF
08.160.769/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
GRECIA CIC MULT CRÉD PRIV
08.160.769/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.832.390,57 | R$ 2.812,117254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 20.822.059,42 | R$ 2.810,722676 | R$ 0,00 | R$ 15.064,97 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 20.825.497,59 | R$ 2.809,154335 | R$ 0,00 | R$ 1.076.555,72 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 21.891.233,90 | R$ 2.807,766639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 21.880.083,80 | R$ 2.806,336529 | R$ 0,00 | R$ 76.311,76 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 21.945.643,96 | R$ 2.804,962324 | R$ 0,00 | R$ 2.008,06 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 21.936.221,16 | R$ 2.803,501433 | R$ 0,00 | R$ 3.011,86 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 21.928.153,56 | R$ 2.802,085646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 21.916.328,76 | R$ 2.800,574616 | R$ 0,00 | R$ 5.018,99 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 21.911.390,60 | R$ 2.799,302535 | R$ 0,00 | R$ 92.845,26 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 21.993.288,58 | R$ 2.797,909860 | R$ 0,00 | R$ 18.065,86 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 21.999.290,87 | R$ 2.796,376434 | R$ 0,00 | R$ 18.064,41 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 22.006.264,94 | R$ 2.794,967874 | R$ 0,00 | R$ 39.136,66 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 22.034.234,00 | R$ 2.793,552020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 22.023.068,06 | R$ 2.792,136376 | R$ 0,00 | R$ 49.164,36 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 22.060.424,86 | R$ 2.790,642720 | R$ 0,00 | R$ 7.022,92 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 22.055.996,56 | R$ 2.789,194602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 22.045.451,54 | R$ 2.787,861083 | R$ 0,00 | R$ 16.050,05 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 22.050.285,82 | R$ 2.786,443772 | R$ 0,00 | R$ 52.158,75 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 22.091.514,07 | R$ 2.785,065769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 22.080.062,58 | R$ 2.783,622086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 22.068.629,10 | R$ 2.782,180673 | R$ 0,00 | R$ 35.098,92 | 4 |