Patrimônio líquido
R$ 89.717.100,92
classe
R$ 89.717.100,92
R$ 64,34
19/08/2026
R$ 1.000.000.000,00
1
Dias
1
12,81%
Fundo/Casca
EPL GOLD FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.699.452/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
EPL GOLD FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.699.452/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 89.717.100,92 | R$ 64,341101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 89.483.417,48 | R$ 64,173514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.780.795,92 | R$ 64,386780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.567.779,72 | R$ 64,234015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.451.464,29 | R$ 64,150598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.361.163,54 | R$ 64,085839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 89.196.569,60 | R$ 63,967799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 89.338.941,68 | R$ 64,069902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 89.450.687,23 | R$ 64,150041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 89.283.761,30 | R$ 64,030329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 89.495.609,18 | R$ 64,182257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 89.307.897,33 | R$ 64,047639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 89.173.132,45 | R$ 63,950991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.924.084,62 | R$ 63,772385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 88.762.059,50 | R$ 63,656188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 88.299.800,27 | R$ 63,324676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 88.511.511,10 | R$ 63,476506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 88.583.133,83 | R$ 63,527871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 88.558.289,32 | R$ 63,510053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.666.556,86 | R$ 63,587698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 88.581.186,64 | R$ 63,526474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 88.525.960,12 | R$ 63,486868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |