Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC ILHEUS MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.636.760/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,23

21/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,86%

Estruturação da classe

FIC ILHEUS MULTIMERCADO CRED PRIV IE

08.636.760/0001-00

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC ILHEUS MULTIMERCADO CRED PRIV IE

08.636.760/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2018	R$ 0,00	R$ 3,234436	R$ 0,00	R$ 26.010,48	0
20/06/2018	R$ 24.629,23	R$ 3,062676	R$ 0,00	R$ 26.966,33	1
19/06/2018	R$ 51.605,54	R$ 3,063269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 51.626,87	R$ 3,064535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 51.630,48	R$ 3,064749	R$ 0,00	R$ 1.011.492,04	1
14/06/2018	R$ 1.063.837,28	R$ 3,066810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 1.061.739,74	R$ 3,060763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 1.060.586,86	R$ 3,057439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 1.059.760,23	R$ 3,055056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 1.062.111,40	R$ 3,061834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 1.063.367,83	R$ 3,065456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 1.062.780,32	R$ 3,063763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 1.065.431,34	R$ 3,071405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 1.065.205,71	R$ 3,070754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 1.058.284,72	R$ 3,050803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 1.057.053,49	R$ 3,047253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 1.068.717,74	R$ 3,071891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 1.072.971,92	R$ 3,084119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 1.078.165,85	R$ 3,099049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 1.079.823,67	R$ 3,103814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 1.086.254,90	R$ 3,122300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 1.082.611,58	R$ 3,111827	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.