Patrimônio líquido
R$ 17.437.196,03
classe
R$ 17.437.196,03
R$ 57,21
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
7
11,99%
Fundo/Casca
SANTANDER PB PESSETTI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
08.627.676/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PESSETTI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
08.627.676/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.437.196,03 | R$ 57,211743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 17.408.217,65 | R$ 57,116664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 17.443.854,80 | R$ 57,233590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 17.428.648,31 | R$ 57,183697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 17.397.864,36 | R$ 57,082695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 17.375.453,92 | R$ 57,009166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 17.379.630,18 | R$ 57,022868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 17.401.495,54 | R$ 57,094609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 17.424.798,02 | R$ 57,171064 | R$ 0,00 | R$ 50.133,91 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 17.467.288,99 | R$ 57,146060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 17.516.525,79 | R$ 57,307143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 17.501.606,37 | R$ 57,258333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 17.441.968,77 | R$ 57,063222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 17.372.704,43 | R$ 56,836616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 17.345.224,56 | R$ 56,746713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 17.283.400,90 | R$ 56,544451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 17.333.983,31 | R$ 56,709936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 17.328.088,88 | R$ 56,690652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 17.312.230,57 | R$ 56,638770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 17.314.870,31 | R$ 56,647406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 17.325.055,09 | R$ 56,680727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 17.326.585,44 | R$ 56,685733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |