Fundos | ANBIMA Data

classe

TARPON 90 CSHG FC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.611.078/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,42

13/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,91%

Estruturação da classe

TARPON 90 CSHG FC FI ACOES

08.611.078/0001-54

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

TARPON GESTORA DE RECURSOS

TARPON 90 CSHG FC FI ACOES

08.611.078/0001-54

IGP-M

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/01/2021	R$ 0,00	R$ 2,423740	R$ 0,00	R$ 2.329.778,35	0
12/01/2021	R$ 2.338.787,71	R$ 2,433113	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/01/2021	R$ 2.343.238,98	R$ 2,437743	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/01/2021	R$ 2.327.599,83	R$ 2,421473	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/01/2021	R$ 2.253.570,38	R$ 2,344458	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/01/2021	R$ 2.225.101,81	R$ 2,314842	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/01/2021	R$ 2.254.315,19	R$ 2,345233	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/01/2021	R$ 2.258.976,28	R$ 2,350082	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/12/2020	R$ 2.307.256,11	R$ 2,400309	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/12/2020	R$ 2.310.303,39	R$ 2,403479	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/12/2020	R$ 2.289.655,04	R$ 2,381998	R$ 0,00	R$ 0,00	9
28/12/2020	R$ 2.284.704,46	R$ 2,376848	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/12/2020	R$ 2.260.757,74	R$ 2,351936	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/12/2020	R$ 2.252.354,23	R$ 2,343193	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/12/2020	R$ 2.233.694,90	R$ 2,323781	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/12/2020	R$ 2.234.128,07	R$ 2,324232	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/12/2020	R$ 2.275.127,30	R$ 2,366885	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/12/2020	R$ 2.281.653,27	R$ 2,373674	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/12/2020	R$ 2.280.122,19	R$ 2,372081	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/12/2020	R$ 2.268.907,23	R$ 2,360414	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/12/2020	R$ 2.259.913,34	R$ 2,351057	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/12/2020	R$ 2.262.412,93	R$ 2,353658	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.