Patrimônio líquido
R$ 82.294.575,60
classe
R$ 82.294.575,60
R$ 23,50
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,04%
Fundo/Casca
FREIBURG CIC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.627.727/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
FREIBURG CIC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.627.727/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 82.294.575,60 | R$ 23,504332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 82.185.183,74 | R$ 23,473088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.161.941,31 | R$ 23,466450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.168.795,93 | R$ 23,468408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.165.278,62 | R$ 23,467403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 82.143.460,82 | R$ 23,461172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 82.124.930,42 | R$ 23,455879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.135.622,57 | R$ 23,458933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.881.898,72 | R$ 23,386467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 82.120.698,73 | R$ 23,454671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 82.105.513,66 | R$ 23,450334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 82.102.041,72 | R$ 23,449342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 82.111.960,98 | R$ 23,452175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 82.113.515,70 | R$ 23,452619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 82.108.319,83 | R$ 23,451135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 82.085.603,68 | R$ 23,444647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 82.072.813,13 | R$ 23,440994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 82.066.279,77 | R$ 23,439128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 82.051.329,94 | R$ 23,434858 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.047.621,66 | R$ 23,433759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.050.875,94 | R$ 23,434724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 79.019.888,03 | R$ 23,425537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |