Patrimônio líquido
R$ 9.661.481,92
classe
R$ 9.661.481,92
R$ 69,39
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,31%
Fundo/Casca
FRATERNO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
08.543.389/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FRATERNO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
08.543.389/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.661.481,92 | R$ 69,389292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.650.327,77 | R$ 69,309182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.653.469,69 | R$ 69,331748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.651.146,99 | R$ 69,315066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.643.999,59 | R$ 69,263733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.635.783,03 | R$ 69,204721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.634.165,73 | R$ 69,193106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.637.494,61 | R$ 69,217014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.640.930,56 | R$ 69,241691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.640.377,45 | R$ 69,237719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.645.176,09 | R$ 69,272183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.639.469,68 | R$ 69,231199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.630.210,81 | R$ 69,164701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.618.743,12 | R$ 69,082340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.611.710,15 | R$ 69,031828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.592.039,94 | R$ 68,890556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.599.551,74 | R$ 68,944506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.594.475,46 | R$ 68,908048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.585.848,00 | R$ 68,846085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.589.666,67 | R$ 68,873511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.588.450,52 | R$ 68,864777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 9.577.522,73 | R$ 68,786293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |