Patrimônio líquido
R$ 31.870.696,22
classe
R$ 31.870.696,22
R$ 6,64
19/08/2026
-
1
Dias úteis
2
11,01%
Fundo/Casca
WHG SANTA CECILIA FI MULT CRED PRIV
08.616.632/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG SANTA CECILIA FI MULT CRED PRIV
08.616.632/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.870.696,22 | R$ 6,644355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 31.862.584,36 | R$ 6,642664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.209.667,27 | R$ 6,715023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.001.734,57 | R$ 6,671674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 31.973.694,23 | R$ 6,665828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.014.764,19 | R$ 6,674390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 31.857.815,73 | R$ 6,641670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 31.868.061,86 | R$ 6,643806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 31.929.834,37 | R$ 6,656684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 31.834.352,16 | R$ 6,636778 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 32.206.057,07 | R$ 6,661953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 32.156.511,57 | R$ 6,651705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 32.047.975,50 | R$ 6,629254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 31.999.508,13 | R$ 6,619228 | R$ 0,00 | R$ 1.740.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.613.253,82 | R$ 6,594458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.361.760,20 | R$ 6,545119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.571.919,84 | R$ 6,586349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.835.748,21 | R$ 6,638109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.941.494,94 | R$ 6,658855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 34.176.305,79 | R$ 6,704922 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 34.309.555,82 | R$ 6,711426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 34.285.434,23 | R$ 6,706707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |