Patrimônio líquido
R$ 184.390.133,08
classe
R$ 184.390.133,08
R$ 5,52
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,20%
Fundo/Casca
MAPFRE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
07.906.349/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
07.906.349/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 184.390.133,08 | R$ 5,516621 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 184.297.692,62 | R$ 5,513855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 19/08/2026 | R$ 184.205.935,43 | R$ 5,511110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 18/08/2026 | R$ 184.110.735,14 | R$ 5,508262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 17/08/2026 | R$ 184.016.341,52 | R$ 5,505438 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 204 |
| 14/08/2026 | R$ 183.943.081,40 | R$ 5,502648 | R$ 0,00 | R$ 105,73 | 204 |
| 13/08/2026 | R$ 183.851.760,21 | R$ 5,499913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 12/08/2026 | R$ 183.760.722,65 | R$ 5,497172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 183.669.295,03 | R$ 5,494437 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | 206 |
| 10/08/2026 | R$ 183.577.424,57 | R$ 5,491681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 206 |
| 07/08/2026 | R$ 183.485.930,84 | R$ 5,488944 | R$ 0,00 | R$ 501,02 | 206 |
| 06/08/2026 | R$ 183.395.625,72 | R$ 5,486228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 206 |
| 05/08/2026 | R$ 183.303.303,74 | R$ 5,483466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 206 |
| 04/08/2026 | R$ 183.210.730,63 | R$ 5,480697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 206 |
| 03/08/2026 | R$ 183.118.995,31 | R$ 5,477953 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 206 |
| 31/07/2026 | R$ 183.031.311,24 | R$ 5,475150 | R$ 5.800,00 | R$ 1.800,00 | 206 |
| 30/07/2026 | R$ 182.934.635,69 | R$ 5,472378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 206 |
| 29/07/2026 | R$ 182.830.087,42 | R$ 5,469250 | R$ 0,00 | R$ 15.198,77 | 206 |
| 28/07/2026 | R$ 182.752.537,54 | R$ 5,466476 | R$ 0,00 | R$ 1.525,30 | 207 |
| 27/07/2026 | R$ 182.662.009,48 | R$ 5,463723 | R$ 0,00 | R$ 522,94 | 208 |
| 24/07/2026 | R$ 182.571.048,64 | R$ 5,460986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 23/07/2026 | R$ 182.478.948,24 | R$ 5,458231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |