Fundos | ANBIMA Data

classe

MR FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.334.706/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,52

10/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,11%

Estruturação da classe

MR FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

08.334.706/0001-00

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

MR FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV

08.334.706/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/02/2021	R$ 0,00	R$ 3,518846	R$ 0,00	R$ 1.167.325,00	0
09/02/2021	R$ 1.167.281,32	R$ 3,518713	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/02/2021	R$ 1.207.266,89	R$ 3,639248	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/02/2021	R$ 1.215.596,20	R$ 3,664356	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/02/2021	R$ 1.216.243,49	R$ 3,666308	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/02/2021	R$ 1.216.271,69	R$ 3,666393	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/02/2021	R$ 1.216.281,10	R$ 3,666421	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/02/2021	R$ 1.216.316,59	R$ 3,666528	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2021	R$ 1.216.327,41	R$ 3,666561	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/01/2021	R$ 1.216.330,28	R$ 3,666569	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/01/2021	R$ 1.216.351,11	R$ 3,666632	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/01/2021	R$ 1.216.369,25	R$ 3,666687	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/01/2021	R$ 1.216.380,13	R$ 3,666719	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/01/2021	R$ 1.216.394,14	R$ 3,666762	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/01/2021	R$ 1.216.417,32	R$ 3,666832	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/01/2021	R$ 1.216.424,45	R$ 3,666853	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/01/2021	R$ 1.216.406,74	R$ 3,666800	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/01/2021	R$ 1.216.406,04	R$ 3,666798	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/01/2021	R$ 1.216.414,23	R$ 3,666822	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/01/2021	R$ 1.216.421,60	R$ 3,666845	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/01/2021	R$ 1.216.442,21	R$ 3,666907	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/01/2021	R$ 1.216.455,65	R$ 3,666947	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.