Patrimônio líquido
R$ 316.534.471,50
classe
R$ 316.534.471,50
R$ 6,14
20/08/2026
-
25
Dias úteis
324
12,19%
Fundo/Casca
BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
07.913.512/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO PRIVATE FUND OF FUNDS MULTI ASSETS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
07.913.512/0001-98
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 316.534.471,50 | R$ 6,136694 | R$ 0,00 | R$ 4.176.334,68 | 324 |
| 19/08/2026 | R$ 320.771.845,58 | R$ 6,137862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 18/08/2026 | R$ 320.893.243,27 | R$ 6,140185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 17/08/2026 | R$ 321.944.947,37 | R$ 6,160309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 14/08/2026 | R$ 321.420.893,62 | R$ 6,150281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 13/08/2026 | R$ 320.809.427,23 | R$ 6,138581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 320.314.251,38 | R$ 6,129106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 11/08/2026 | R$ 320.302.635,92 | R$ 6,128884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 10/08/2026 | R$ 321.541.593,62 | R$ 6,152591 | R$ 0,00 | R$ 1.224.775,12 | 325 |
| 07/08/2026 | R$ 323.143.981,46 | R$ 6,159789 | R$ 0,00 | R$ 14.467,67 | 327 |
| 06/08/2026 | R$ 323.492.535,44 | R$ 6,166157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 05/08/2026 | R$ 324.355.860,36 | R$ 6,182613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 04/08/2026 | R$ 321.877.689,10 | R$ 6,135376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 03/08/2026 | R$ 321.189.408,75 | R$ 6,122257 | R$ 0,00 | R$ 438.504,81 | 328 |
| 31/07/2026 | R$ 320.845.007,33 | R$ 6,107354 | R$ 0,00 | R$ 680.837,30 | 330 |
| 30/07/2026 | R$ 321.318.158,44 | R$ 6,103406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |
| 29/07/2026 | R$ 319.734.449,30 | R$ 6,073324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |
| 28/07/2026 | R$ 320.880.012,14 | R$ 6,095083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |
| 27/07/2026 | R$ 321.027.227,85 | R$ 6,097880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |
| 24/07/2026 | R$ 320.477.583,58 | R$ 6,087439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |
| 23/07/2026 | R$ 321.201.455,88 | R$ 6,101189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |
| 22/07/2026 | R$ 321.372.870,57 | R$ 6,104445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |