Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,42
25/07/2025
-
2
Dias úteis
0
10,60%
Fundo/Casca
ILHA BELA FI MULT CRED PRIV
08.613.597/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
ILHA BELA FI MULT CRED PRIV
08.613.597/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/09/2025, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 6,419551 | R$ 0,00 | R$ 7.878.916,25 | 0 |
| 24/07/2025 | R$ 7.873.213,18 | R$ 6,414904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 7.868.654,40 | R$ 6,411190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 7.871.574,88 | R$ 6,413569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 7.866.621,36 | R$ 6,409533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 7.863.548,29 | R$ 6,407029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 7.861.091,36 | R$ 6,405028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 7.854.977,43 | R$ 6,400046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 7.851.455,20 | R$ 6,397176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 7.849.272,32 | R$ 6,395398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 7.844.478,87 | R$ 6,391492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 7.817.130,06 | R$ 6,369209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 7.814.755,42 | R$ 6,367274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 7.835.884,21 | R$ 6,384489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 7.832.788,76 | R$ 6,381967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 7.832.820,76 | R$ 6,381993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 7.829.087,96 | R$ 6,378952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 7.823.406,65 | R$ 6,374323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 7.818.687,36 | R$ 6,370478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.814.569,86 | R$ 6,367123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 7.807.722,48 | R$ 6,361544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 7.798.564,45 | R$ 6,354082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |