Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,71
27/07/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,86%
Fundo/Casca
CSHG REX FC FI MULT CRED PRIV IE
08.541.520/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG REX FC FI MULT CRED PRIV IE
08.541.520/0001-13
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 4,706003 | R$ 0,00 | R$ 20.048.751,76 | 0 |
| 24/07/2020 | R$ 19.955.369,76 | R$ 4,684083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 19.960.466,41 | R$ 4,685280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 20.041.622,91 | R$ 4,704329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2020 | R$ 20.020.010,07 | R$ 4,699256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2020 | R$ 20.029.214,08 | R$ 4,701417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2020 | R$ 19.944.838,86 | R$ 4,681611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 19.841.248,65 | R$ 4,657296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 19.902.459,34 | R$ 4,671664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 19.869.073,25 | R$ 4,663827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 19.836.106,45 | R$ 4,656089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 19.897.729,10 | R$ 4,670553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 19.839.584,78 | R$ 4,656905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 19.834.647,73 | R$ 4,655746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 19.752.277,38 | R$ 4,636412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 19.793.979,45 | R$ 4,646200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 19.706.158,78 | R$ 4,625586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 19.673.318,45 | R$ 4,617878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 19.666.836,21 | R$ 4,616356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 19.611.289,44 | R$ 4,603318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 19.561.531,85 | R$ 4,591638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 19.506.460,95 | R$ 4,578712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |