Patrimônio líquido
R$ 2.091.660,09
classe
R$ 2.091.660,09
R$ 6,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
4,97%
Fundo/Casca
UBS JACARANDA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.187.804/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS JACARANDA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
07.187.804/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.091.660,09 | R$ 6,017169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.091.682,67 | R$ 6,017234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.089.927,22 | R$ 6,012184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.089.192,57 | R$ 6,010070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.090.090,56 | R$ 6,012654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.089.582,91 | R$ 6,011193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.088.931,15 | R$ 6,009318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.088.378,50 | R$ 6,007729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.087.751,32 | R$ 6,005924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.087.235,74 | R$ 6,004441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.086.673,53 | R$ 6,002824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.086.010,32 | R$ 6,000916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.085.562,49 | R$ 5,999628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.084.977,82 | R$ 5,997946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.085.835,23 | R$ 6,000412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.077.960,41 | R$ 5,977758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.077.363,06 | R$ 5,976040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.076.687,68 | R$ 5,974097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.076.093,06 | R$ 5,972387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.075.480,24 | R$ 5,970624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.074.919,43 | R$ 5,969010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.074.329,91 | R$ 5,967314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |