Patrimônio líquido
R$ 8.485.666,89
classe
R$ 8.485.666,89
R$ 6,34
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
11,14%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALFER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.621.422/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALFER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.621.422/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.485.666,89 | R$ 6,343714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.481.050,01 | R$ 6,340262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.481.403,71 | R$ 6,340527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.481.640,09 | R$ 6,340703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.471.410,18 | R$ 6,333056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.462.064,89 | R$ 6,326069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.466.914,91 | R$ 6,329695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.463.468,51 | R$ 6,327119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.462.078,71 | R$ 6,326080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.460.941,23 | R$ 6,325229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.473.511,06 | R$ 6,334626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.462.014,40 | R$ 6,326031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.448.005,66 | R$ 6,315559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.433.891,17 | R$ 6,305007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.417.886,45 | R$ 6,293042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.413.114,75 | R$ 6,289475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.410.546,68 | R$ 6,287555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.398.746,34 | R$ 6,278734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.397.964,38 | R$ 6,278149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.397.818,24 | R$ 6,278040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.399.317,66 | R$ 6,279161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 8.411.549,97 | R$ 6,288305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |