Fundos | ANBIMA Data

classe

SONG FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.276.767/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 44,93

21/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,84%

Estruturação da classe

SONG FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

08.276.767/0001-50

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

SONG FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

08.276.767/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2021	R$ 0,00	R$ 44,934120	R$ 0,00	R$ 31.114,86	0
20/10/2021	R$ 29.724,34	R$ 42,926019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 29.783,11	R$ 43,010890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 29.838,94	R$ 43,091517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 29.896,23	R$ 43,174251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 29.954,35	R$ 43,258184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 30.012,63	R$ 43,342349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 30.068,81	R$ 43,423480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 30.125,44	R$ 43,505262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 30.179,95	R$ 43,583982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 30.235,34	R$ 43,663973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 30.293,25	R$ 43,747602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 30.289,45	R$ 43,742117	R$ 0,00	R$ 150.000,00	1
01/10/2021	R$ 180.310,47	R$ 43,747217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 180.327,83	R$ 43,751429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 180.444,71	R$ 43,779787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 180.401,98	R$ 43,769419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 180.428,64	R$ 43,775888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 180.460,04	R$ 43,783506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 180.491,11	R$ 43,791044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 180.528,60	R$ 43,800140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 180.158,82	R$ 43,710423	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.