Patrimônio líquido
R$ 140.606.198,23
classe
R$ 140.606.198,23
R$ 9,30
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
14,77%
Fundo/Casca
SABESPREV CRED PRIV PPM FIF RF RESP LIMITADA
08.608.370/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
SABESPREV CRED PRIV PPM FIF RF RESP LIMITADA
08.608.370/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 140.606.198,23 | R$ 9,303447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 140.623.792,43 | R$ 9,304611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 140.544.570,82 | R$ 9,299369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 140.542.314,52 | R$ 9,299220 | R$ 0,00 | R$ 2.072.502,94 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 142.581.002,79 | R$ 9,297015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 142.508.921,11 | R$ 9,292315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 142.452.720,64 | R$ 9,288651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 142.399.520,33 | R$ 9,285182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 142.242.038,13 | R$ 9,274913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 142.222.833,07 | R$ 9,273661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 142.177.114,97 | R$ 9,270680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 142.101.163,64 | R$ 9,265727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 141.992.418,31 | R$ 9,258637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 141.903.680,36 | R$ 9,252850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 141.798.931,41 | R$ 9,246020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 141.860.621,05 | R$ 9,250043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 141.803.022,67 | R$ 9,246287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 141.698.365,68 | R$ 9,239463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 141.547.842,44 | R$ 9,229648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 141.480.951,07 | R$ 9,225286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 141.465.583,04 | R$ 9,224284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 141.416.958,28 | R$ 9,221114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |