Fundos | ANBIMA Data

classe

PEROBA FI MULT - CRÉDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.913.473/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,78

10/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,72%

Estruturação da classe

PEROBA FI MULT - CRÉDITO PRIVADO IE

07.913.473/0001-29

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

PEROBA FI MULT - CRÉDITO PRIVADO IE

07.913.473/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2020	R$ 0,00	R$ 3,780133	R$ 0,00	R$ 795.506,70	0
09/11/2020	R$ 795.798,82	R$ 3,781521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 784.346,51	R$ 3,727101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 784.804,99	R$ 3,729280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 794.336,64	R$ 3,774573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 793.045,54	R$ 3,768438	R$ 0,00	R$ 31.957.175,97	1
30/10/2020	R$ 32.752.447,10	R$ 3,768694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 32.754.290,05	R$ 3,768906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 32.754.596,58	R$ 3,768942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 32.752.297,76	R$ 3,768677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 32.753.300,52	R$ 3,768792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 32.753.608,90	R$ 3,768828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 32.754.904,61	R$ 3,768977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 32.759.594,96	R$ 3,769517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 32.755.807,26	R$ 3,769081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 32.750.998,52	R$ 3,768528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 32.759.401,87	R$ 3,769494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 32.759.168,11	R$ 3,769468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 32.763.742,40	R$ 3,769994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 32.730.363,02	R$ 3,766153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 32.675.154,34	R$ 3,759800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 32.626.180,34	R$ 3,754165	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.