Patrimônio líquido
R$ 88.590.692,71
classe
R$ 88.590.692,71
R$ 7,22
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
14,27%
Fundo/Casca
BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
07.667.550/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO DELTA II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
07.667.550/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.590.692,71 | R$ 7,223438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 88.556.040,58 | R$ 7,220613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 88.388.214,95 | R$ 7,206929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 88.364.344,46 | R$ 7,204982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 88.259.722,99 | R$ 7,196452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 88.262.387,12 | R$ 7,196669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 88.263.030,39 | R$ 7,196721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 88.198.230,42 | R$ 7,191438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 88.304.299,94 | R$ 7,200086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 88.323.889,69 | R$ 7,201684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 88.276.992,24 | R$ 7,197860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 88.355.327,61 | R$ 7,204247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 88.311.687,78 | R$ 7,200689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 88.296.196,95 | R$ 7,199426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 88.174.942,40 | R$ 7,189539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 88.022.782,18 | R$ 7,177132 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 87.710.271,64 | R$ 7,156529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 87.842.292,17 | R$ 7,167301 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 87.857.745,31 | R$ 7,163669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 87.750.460,03 | R$ 7,154921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 87.664.088,10 | R$ 7,147879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 87.678.650,96 | R$ 7,149066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |