Fundos | ANBIMA Data

classe

FC LYRA RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.541.144/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,15

11/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,10%

Estruturação da classe

FC LYRA RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO

08.541.144/0001-67

FIF

TIVIO CAPITAL

FC LYRA RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO

08.541.144/0001-67

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2020	R$ 0,00	R$ 3,149517	R$ 0,00	R$ 189.689,36	0
08/05/2020	R$ 191.459,65	R$ 3,178910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 191.460,66	R$ 3,178927	R$ 0,00	R$ 5.008,66	1
06/05/2020	R$ 196.463,88	R$ 3,178839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 196.458,10	R$ 3,178746	R$ 0,00	R$ 11.018,97	1
04/05/2020	R$ 207.470,23	R$ 3,178641	R$ 0,00	R$ 5.008,60	1
30/04/2020	R$ 212.472,19	R$ 3,178541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 212.465,61	R$ 3,178443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 212.458,40	R$ 3,178335	R$ 0,00	R$ 40.068,23	1
27/04/2020	R$ 252.513,66	R$ 3,178172	R$ 0,00	R$ 10.016,98	1
24/04/2020	R$ 262.516,56	R$ 3,178001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 262.502,50	R$ 3,177831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 262.489,43	R$ 3,177673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 262.475,29	R$ 3,177502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 262.458,73	R$ 3,177301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 262.441,88	R$ 3,177097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 262.426,13	R$ 3,176907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 262.410,58	R$ 3,176718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 262.388,11	R$ 3,176446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 262.370,49	R$ 3,176233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 262.345,91	R$ 3,175936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 262.326,77	R$ 3,175704	R$ 0,00	R$ 10.015,82	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.