Patrimônio líquido
US$ 97.422.952,43
classe
US$ 97.422.952,43
US$ 686.847,24
31/07/2026
-
4
Dias
1
77.763,81%
Fundo/Casca
PARVEST BRASIL
178594
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
PARVEST BRASIL
178594
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | US$ 97.422.952,43 | US$ 686.847,240000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | US$ 94.644.636,03 | US$ 696.833,291000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | US$ 96.884.207,00 | US$ 701.570,889000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | US$ 107.182.030,11 | US$ 709.520,003000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | US$ 104.205.501,98 | US$ 722.070,325000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | US$ 110.386.952,71 | US$ 729.060,268000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | US$ 107.171.383,89 | US$ 740.761,404000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | US$ 95.089.482,99 | US$ 755,963365 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | US$ 97.619.613,49 | US$ 767,367426 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | US$ 93.596.105,58 | US$ 786,290275 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | US$ 95.791.385,48 | US$ 805,831870 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | US$ 94.710.707,74 | US$ 837.814,764000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | US$ 87.313.789,63 | US$ 882,113629 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | US$ 96.514.109,77 | US$ 882,113629 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | US$ 91.955.367,10 | US$ 900,011232 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | US$ 91.424.539,50 | US$ 910,838705 | US$ 0,00 | US$ 304,90 | 1 |
| 31/03/2025 | US$ 86.557.471,92 | US$ 922,856500 | US$ 0,00 | US$ 304,90 | 1 |
| 28/02/2025 | US$ 81.343.283,00 | US$ 925,034186 | US$ 0,00 | US$ 304,90 | 1 |
| 31/01/2025 | US$ 85.352.487,73 | US$ 938,424867 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | US$ 76.777.460,52 | US$ 944,420390 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | US$ 82.487.913,67 | US$ 928,236337 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | US$ 89.521.767,00 | US$ 927,150074 | US$ 0,00 | US$ 40.306,99 | 1 |