Patrimônio líquido
R$ 94.682.069,37
classe
R$ 94.682.069,37
R$ 675,15
06/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
11,14%
Fundo/Casca
ARICA FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
08.627.715/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARICA FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
08.627.715/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 20h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 94.682.069,37 | R$ 675,145363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 94.631.671,43 | R$ 674,785993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 94.414.688,42 | R$ 673,238761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 94.447.739,17 | R$ 673,474435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 94.512.209,74 | R$ 673,934152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 94.426.476,46 | R$ 673,322818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 94.391.430,48 | R$ 673,072917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 94.262.457,97 | R$ 672,153258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 94.090.139,93 | R$ 670,924517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 93.945.970,91 | R$ 669,896497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 93.841.183,54 | R$ 669,149294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 93.598.510,88 | R$ 667,418879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 93.679.070,48 | R$ 667,993322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 93.645.037,19 | R$ 667,750642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 93.795.725,84 | R$ 668,825151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 93.907.522,75 | R$ 669,622337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 93.770.827,58 | R$ 668,647610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 93.625.121,00 | R$ 667,608627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 93.050.281,76 | R$ 663,509645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 93.132.459,72 | R$ 664,095628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 93.028.719,76 | R$ 663,355894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 93.160.929,51 | R$ 664,298636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |