Patrimônio líquido
R$ 95.443.819,54
classe
R$ 95.443.819,54
R$ 680,58
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
11,66%
Fundo/Casca
ARICA FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
08.627.715/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARICA FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
08.627.715/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.443.819,54 | R$ 680,577142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 95.411.905,34 | R$ 680,349573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 95.195.168,36 | R$ 678,804096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 95.309.724,67 | R$ 679,620958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 95.230.860,43 | R$ 679,058604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 95.207.426,15 | R$ 678,891502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 95.155.919,14 | R$ 678,524223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 95.115.410,36 | R$ 678,235369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 95.268.364,06 | R$ 679,326029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 95.395.652,46 | R$ 680,233679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 95.345.012,13 | R$ 679,872580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 95.553.355,92 | R$ 681,358209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 95.443.915,72 | R$ 680,577828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 95.331.364,29 | R$ 679,775262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 95.071.798,85 | R$ 677,924390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 94.922.482,63 | R$ 676,859667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 94.520.062,23 | R$ 673,990146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 94.812.623,42 | R$ 676,076299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 94.762.955,10 | R$ 675,722131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 94.629.655,89 | R$ 674,771620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 94.636.411,78 | R$ 674,819794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 94.677.436,19 | R$ 675,112325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |