Patrimônio líquido
R$ 97.379.401,85
classe
R$ 97.379.401,85
R$ 633,63
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
315
11,78%
Fundo/Casca
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL CIC MULT RESP LIMITADA
08.160.794/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL CIC MULT RESP LIMITADA
08.160.794/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.379.401,85 | R$ 633,625995 | R$ 0,00 | R$ 30.113,34 | 315 |
| 19/08/2026 | R$ 97.374.108,20 | R$ 633,395681 | R$ 0,00 | R$ 41.152,70 | 315 |
| 18/08/2026 | R$ 97.371.292,03 | R$ 633,109795 | R$ 0,00 | R$ 621.429,76 | 315 |
| 17/08/2026 | R$ 97.942.708,04 | R$ 632,786667 | R$ 0,00 | R$ 13.114,39 | 318 |
| 14/08/2026 | R$ 97.910.196,63 | R$ 632,491928 | R$ 0,00 | R$ 6.786,16 | 318 |
| 13/08/2026 | R$ 97.929.379,64 | R$ 632,572005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 12/08/2026 | R$ 97.900.994,24 | R$ 632,388650 | R$ 0,00 | R$ 320.251,30 | 319 |
| 11/08/2026 | R$ 98.192.553,47 | R$ 632,203919 | R$ 0,00 | R$ 327.276,98 | 320 |
| 10/08/2026 | R$ 98.545.717,50 | R$ 632,370036 | R$ 0,00 | R$ 62.103,48 | 322 |
| 07/08/2026 | R$ 98.604.339,64 | R$ 632,347711 | R$ 0,00 | R$ 202.604,26 | 323 |
| 06/08/2026 | R$ 98.731.798,97 | R$ 631,866796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 05/08/2026 | R$ 98.760.764,81 | R$ 632,052172 | R$ 0,00 | R$ 1.004.251,31 | 325 |
| 04/08/2026 | R$ 99.726.129,38 | R$ 631,805809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 03/08/2026 | R$ 99.698.149,60 | R$ 631,628546 | R$ 0,00 | R$ 1.155.292,23 | 328 |
| 31/07/2026 | R$ 100.717.617,41 | R$ 630,777900 | R$ 0,00 | R$ 64.095,30 | 329 |
| 30/07/2026 | R$ 100.713.069,64 | R$ 630,348273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 29/07/2026 | R$ 100.657.029,65 | R$ 629,997527 | R$ 0,00 | R$ 548.192,81 | 330 |
| 28/07/2026 | R$ 101.145.432,33 | R$ 629,625336 | R$ 0,00 | R$ 701.461,96 | 332 |
| 27/07/2026 | R$ 101.792.135,86 | R$ 629,286815 | R$ 0,00 | R$ 1.223.324,59 | 334 |
| 24/07/2026 | R$ 102.976.459,84 | R$ 629,048574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 23/07/2026 | R$ 102.930.962,99 | R$ 628,770649 | R$ 0,00 | R$ 52.468,99 | 336 |
| 22/07/2026 | R$ 102.928.591,73 | R$ 628,435819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |