Patrimônio líquido
R$ 45.951.780,25
classe
R$ 45.951.780,25
R$ 72,88
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
14,83%
Fundo/Casca
TANGARÁ II FIF MULT – RESP LIMITADA
08.516.671/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TANGARÁ II FIF MULT – RESP LIMITADA
08.516.671/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 45.951.780,25 | R$ 72,876746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 45.801.325,43 | R$ 72,638134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 45.950.645,63 | R$ 72,874947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 45.987.750,18 | R$ 72,933792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 45.957.631,19 | R$ 72,886025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 45.857.068,81 | R$ 72,726539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 45.822.863,87 | R$ 72,672292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 46.032.640,22 | R$ 73,004985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 46.085.581,79 | R$ 73,088947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 46.111.952,56 | R$ 73,130770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 46.288.545,96 | R$ 73,410836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 46.251.194,61 | R$ 73,351599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 46.001.053,04 | R$ 72,954890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 45.765.682,74 | R$ 72,581607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 45.686.057,51 | R$ 72,455326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 45.306.830,93 | R$ 71,853895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 45.601.055,43 | R$ 72,320518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 45.519.182,73 | R$ 72,190673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 45.416.703,09 | R$ 72,028146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 45.555.020,71 | R$ 72,247509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 45.693.254,70 | R$ 72,466740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 45.552.215,14 | R$ 72,243060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |