Fundos | ANBIMA Data

classe

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.500.127/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,11

29/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,48%

Estruturação da classe

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULT

05.500.127/0001-93

FIF

RJI INVESTIMENTOS

INFINITY ASSET

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULT

05.500.127/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2020	R$ 0,00	R$ 7,110678	R$ 0,00	R$ 47.698.359,12	0
28/12/2020	R$ 47.626.703,83	R$ 7,099996	R$ 0,00	R$ 0,00	41
24/12/2020	R$ 47.589.578,88	R$ 7,094462	R$ 0,00	R$ 0,00	41
23/12/2020	R$ 47.572.844,11	R$ 7,091967	R$ 0,00	R$ 0,00	41
22/12/2020	R$ 47.572.332,82	R$ 7,091891	R$ 0,00	R$ 0,00	41
21/12/2020	R$ 47.809.764,59	R$ 7,127286	R$ 0,00	R$ 0,00	41
18/12/2020	R$ 47.458.164,67	R$ 7,074871	R$ 314.490,70	R$ 0,00	41
17/12/2020	R$ 47.521.167,09	R$ 7,131521	R$ 0,00	R$ 317.008,94	41
16/12/2020	R$ 47.531.027,22	R$ 7,085733	R$ 0,00	R$ 0,00	41
15/12/2020	R$ 47.484.827,58	R$ 7,078846	R$ 0,00	R$ 0,00	41
14/12/2020	R$ 44.580.888,06	R$ 6,645938	R$ 0,00	R$ 0,00	41
11/12/2020	R$ 44.533.914,98	R$ 6,638935	R$ 0,00	R$ 0,00	41
10/12/2020	R$ 44.552.157,45	R$ 6,641655	R$ 0,00	R$ 0,00	41
09/12/2020	R$ 44.528.900,35	R$ 6,638188	R$ 0,00	R$ 0,00	41
08/12/2020	R$ 44.518.824,79	R$ 6,636686	R$ 0,00	R$ 0,00	41
07/12/2020	R$ 44.557.464,14	R$ 6,642446	R$ 0,00	R$ 0,00	41
04/12/2020	R$ 44.474.952,51	R$ 6,630146	R$ 0,00	R$ 0,00	41
03/12/2020	R$ 44.603.060,45	R$ 6,649243	R$ 0,00	R$ 0,00	41
02/12/2020	R$ 44.620.652,37	R$ 6,651866	R$ 0,00	R$ 0,00	41
01/12/2020	R$ 44.609.192,81	R$ 6,650158	R$ 0,00	R$ 0,00	41
30/11/2020	R$ 44.697.448,04	R$ 6,663314	R$ 0,00	R$ 0,00	41
27/11/2020	R$ 44.630.283,22	R$ 6,653302	R$ 0,00	R$ 0,00	41

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.