Patrimônio líquido
R$ 48.657.144,64
classe
R$ 48.657.144,64
R$ 4,95
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
8,22%
Fundo/Casca
UBS UKATE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.532.563/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS UKATE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.532.563/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.657.144,64 | R$ 4,952594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.612.282,83 | R$ 4,948027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.510.045,70 | R$ 4,937621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.600.344,11 | R$ 4,946812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.497.541,06 | R$ 4,936348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.497.018,71 | R$ 4,936295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.453.406,53 | R$ 4,931856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.376.147,23 | R$ 4,923992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.400.007,16 | R$ 4,926421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.454.091,50 | R$ 4,931926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.320.958,33 | R$ 4,918375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.391.910,08 | R$ 4,925597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.338.112,11 | R$ 4,920121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.231.163,98 | R$ 4,909235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.102.904,99 | R$ 4,896180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.983.208,58 | R$ 4,883997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.771.483,43 | R$ 4,862446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.939.109,22 | R$ 4,879508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.981.891,35 | R$ 4,883863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.945.526,69 | R$ 4,880161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.918.396,31 | R$ 4,877400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.940.135,78 | R$ 4,879613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |