Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 63,57
05/04/2021
R$ 1,00
0
Dias
0
21,56%
Fundo/Casca
ITAU VERTICE C RF FI
08.170.146/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAU VERTICE C RF FI
08.170.146/0001-97
ESG
ND
Benchmark
IMA-C
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 63,570828 | R$ 0,00 | R$ 6.354.660,84 | 0 |
| 01/04/2021 | R$ 6.355.506,74 | R$ 63,579290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 6.341.247,29 | R$ 63,436641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2021 | R$ 6.333.334,86 | R$ 63,357487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2021 | R$ 6.343.153,18 | R$ 63,455707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2021 | R$ 6.381.546,75 | R$ 63,839789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2021 | R$ 6.418.143,47 | R$ 64,205896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2021 | R$ 6.407.487,91 | R$ 64,099300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2021 | R$ 6.391.589,88 | R$ 63,940259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2021 | R$ 6.377.855,41 | R$ 63,802862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2021 | R$ 6.401.119,83 | R$ 64,035595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2021 | R$ 6.384.974,54 | R$ 63,874080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2021 | R$ 6.386.474,27 | R$ 63,889083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2021 | R$ 6.381.235,79 | R$ 63,836679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2021 | R$ 6.377.600,95 | R$ 63,800316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2021 | R$ 6.373.199,19 | R$ 63,756282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2021 | R$ 6.373.216,25 | R$ 63,756453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2021 | R$ 6.356.202,52 | R$ 63,586250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2021 | R$ 6.353.381,46 | R$ 63,558029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2021 | R$ 6.354.602,74 | R$ 63,570247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2021 | R$ 6.355.769,12 | R$ 63,581915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2021 | R$ 6.352.304,21 | R$ 63,547252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |