Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC GREENFIELD MULTIMERCADO CREDITO PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.533.638/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,44

24/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,95%

Estruturação da classe

FIC GREENFIELD MULTIMERCADO CREDITO PRIV

08.533.638/0001-08

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

FIC GREENFIELD MULTIMERCADO CREDITO PRIV

08.533.638/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2024	R$ 0,00	R$ 4,436026	R$ 0,00	R$ 5.791.413,72	0
23/01/2024	R$ 5.799.592,21	R$ 4,442290	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2024	R$ 5.797.083,88	R$ 4,440369	R$ 0,00	R$ 392.085,66	2
19/01/2024	R$ 6.186.602,80	R$ 4,438528	R$ 0,00	R$ 435.447,67	2
18/01/2024	R$ 6.619.219,02	R$ 4,436630	R$ 0,00	R$ 483.603,80	2
17/01/2024	R$ 7.099.778,12	R$ 4,434728	R$ 0,00	R$ 418.972,41	2
16/01/2024	R$ 7.515.533,37	R$ 4,432830	R$ 0,00	R$ 583.118,04	2
15/01/2024	R$ 8.094.765,15	R$ 4,430703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/01/2024	R$ 8.091.494,37	R$ 4,428913	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2024	R$ 8.087.881,19	R$ 4,426935	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2024	R$ 8.084.550,57	R$ 4,425112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2024	R$ 8.080.617,31	R$ 4,422959	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2024	R$ 8.077.059,22	R$ 4,421012	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2024	R$ 8.073.612,08	R$ 4,419125	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2024	R$ 8.070.103,41	R$ 4,417205	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2024	R$ 8.066.663,93	R$ 4,415322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2024	R$ 8.062.836,81	R$ 4,413227	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2023	R$ 8.059.765,62	R$ 4,411546	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2023	R$ 8.056.363,61	R$ 4,409684	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2023	R$ 8.052.871,73	R$ 4,407773	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2023	R$ 8.049.361,67	R$ 4,405851	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2023	R$ 8.046.567,85	R$ 4,404322	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.