Patrimônio líquido
R$ 1.503.780.761,83
classe
R$ 1.503.780.761,83
R$ 6,81
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
71
15,06%
Fundo/Casca
STRATEGIC FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.156.628/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
STRATEGIC FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.156.628/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.503.780.761,83 | R$ 6,810105 | R$ 2.794.000,00 | R$ 8.827.505,30 | 71 |
| 19/08/2026 | R$ 1.509.013.100,17 | R$ 6,806491 | R$ 1.338.000,00 | R$ 36.079.920,30 | 71 |
| 18/08/2026 | R$ 1.542.969.916,11 | R$ 6,803030 | R$ 3.284.000,00 | R$ 9.857.218,52 | 71 |
| 17/08/2026 | R$ 1.548.627.867,20 | R$ 6,799011 | R$ 13.586.495,56 | R$ 4.098.323,25 | 71 |
| 14/08/2026 | R$ 1.538.362.935,69 | R$ 6,795580 | R$ 6.668.000,00 | R$ 7.191.761,62 | 71 |
| 13/08/2026 | R$ 1.538.087.882,32 | R$ 6,792052 | R$ 1.547.000,00 | R$ 28.894.831,53 | 71 |
| 12/08/2026 | R$ 1.564.627.724,24 | R$ 6,788547 | R$ 4.033.000,00 | R$ 85.377.467,91 | 72 |
| 11/08/2026 | R$ 1.644.949.917,71 | R$ 6,784331 | R$ 19.251.000,00 | R$ 4.125.359,96 | 72 |
| 10/08/2026 | R$ 1.629.008.586,25 | R$ 6,780935 | R$ 7.737.000,00 | R$ 2.687.493,20 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 1.623.005.211,48 | R$ 6,776952 | R$ 3.545.000,00 | R$ 20.342.620,51 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 1.639.071.460,22 | R$ 6,773930 | R$ 36.467.000,00 | R$ 2.504.950,44 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 1.604.252.396,10 | R$ 6,770313 | R$ 6.858.000,00 | R$ 11.505.050,81 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 1.607.964.329,16 | R$ 6,766378 | R$ 105.329.000,00 | R$ 26.398.788,89 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 1.528.236.578,42 | R$ 6,762849 | R$ 9.857.000,00 | R$ 1.444.995,03 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 1.519.013.299,06 | R$ 6,759239 | R$ 16.954.000,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 1.501.249.629,31 | R$ 6,755595 | R$ 13.228.000,00 | R$ 11.329.632,24 | 72 |
| 29/07/2026 | R$ 1.498.401.792,10 | R$ 6,751317 | R$ 5.937.000,00 | R$ 31.710.786,99 | 72 |
| 28/07/2026 | R$ 1.523.305.046,79 | R$ 6,747461 | R$ 2.257.000,00 | R$ 36.980.726,48 | 72 |
| 27/07/2026 | R$ 1.557.182.738,63 | R$ 6,743797 | R$ 17.718.000,00 | R$ 50.993.887,84 | 72 |
| 24/07/2026 | R$ 1.589.603.190,39 | R$ 6,740170 | R$ 865.000,00 | R$ 35.727.063,36 | 72 |
| 23/07/2026 | R$ 1.623.571.734,30 | R$ 6,736462 | R$ 2.138.000,00 | R$ 14.871.951,33 | 72 |
| 22/07/2026 | R$ 1.635.468.087,75 | R$ 6,733014 | R$ 2.766.000,00 | R$ 11.051.800,50 | 72 |