Patrimônio líquido
R$ 1.478.266.329,88
classe
R$ 1.478.266.329,88
R$ 6,96
22/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
130
14,63%
Fundo/Casca
STRATEGIC FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.156.628/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
STRATEGIC FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.156.628/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 1.478.266.329,88 | R$ 6,960411 | R$ 10.575.000,00 | R$ 12.741.538,76 | 130 |
| 21/10/2026 | R$ 1.479.691.432,19 | R$ 6,956925 | R$ 13.311.000,00 | R$ 9.762.918,29 | 130 |
| 20/10/2026 | R$ 1.475.440.887,13 | R$ 6,953615 | R$ 9.879.000,00 | R$ 21.985.352,19 | 130 |
| 19/10/2026 | R$ 1.486.596.574,64 | R$ 6,949872 | R$ 13.673.000,00 | R$ 24.803.915,22 | 130 |
| 16/10/2026 | R$ 1.497.005.676,18 | R$ 6,946522 | R$ 21.290.000,00 | R$ 5.983.320,00 | 130 |
| 15/10/2026 | R$ 1.480.932.766,31 | R$ 6,942930 | R$ 3.271.000,00 | R$ 10.591.271,09 | 130 |
| 14/10/2026 | R$ 1.487.658.591,84 | R$ 6,940157 | R$ 19.514.495,56 | R$ 29.525.704,14 | 130 |
| 13/10/2026 | R$ 1.496.985.478,69 | R$ 6,936986 | R$ 7.504.000,00 | R$ 4.150.954,46 | 130 |
| 09/10/2026 | R$ 1.492.898.650,46 | R$ 6,933578 | R$ 2.060.000,00 | R$ 77.996.300,60 | 130 |
| 08/10/2026 | R$ 1.568.011.118,57 | R$ 6,929937 | R$ 480.000,00 | R$ 14.425.275,60 | 130 |
| 07/10/2026 | R$ 1.581.121.007,41 | R$ 6,926277 | R$ 4.180.000,00 | R$ 4.710.722,55 | 130 |
| 06/10/2026 | R$ 1.580.891.941,84 | R$ 6,922950 | R$ 41.029.000,00 | R$ 1.776.371,29 | 130 |
| 05/10/2026 | R$ 1.540.784.229,11 | R$ 6,919110 | R$ 17.486.000,00 | R$ 6.436.851,36 | 130 |
| 02/10/2026 | R$ 1.528.877.816,99 | R$ 6,915233 | R$ 102.033.000,00 | R$ 6.207.310,82 | 130 |
| 01/10/2026 | R$ 1.432.412.509,65 | R$ 6,912146 | R$ 226.849.000,00 | R$ 1.926.106,19 | 130 |
| 30/09/2026 | R$ 1.206.920.660,35 | R$ 6,908889 | R$ 29.004.000,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 29/09/2026 | R$ 1.177.353.647,22 | R$ 6,905587 | R$ 32.646.799,00 | R$ 5.460.283,38 | 130 |
| 28/09/2026 | R$ 1.149.572.168,71 | R$ 6,902015 | R$ 10.870.000,00 | R$ 44.797.507,88 | 130 |
| 25/09/2026 | R$ 1.182.955.041,33 | R$ 6,898839 | R$ 325.000,00 | R$ 52.744.199,11 | 130 |
| 24/09/2026 | R$ 1.234.737.210,54 | R$ 6,895281 | R$ 792.000,00 | R$ 238.075.917,01 | 130 |
| 23/09/2026 | R$ 1.471.356.184,68 | R$ 6,892167 | R$ 1.190.000,00 | R$ 9.261.208,12 | 130 |
| 22/09/2026 | R$ 1.478.704.763,19 | R$ 6,888800 | R$ 9.976.000,00 | R$ 1.700.470,23 | 130 |