Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,80
05/08/2025
R$ 5.000,00
0
Dias
0
6,44%
Fundo/Casca
CSHG SANTA CAROLINA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.472.319/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SANTA CAROLINA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.472.319/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/08/2025, 14h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 5,799661 | R$ 0,00 | R$ 10.009.320,08 | 0 |
| 04/08/2025 | R$ 10.003.484,98 | R$ 5,796279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2025 | R$ 9.997.902,28 | R$ 5,793045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 9.995.906,44 | R$ 5,791888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2025 | R$ 9.994.626,96 | R$ 5,791147 | R$ 0,00 | R$ 10.071,04 | 3 |
| 29/07/2025 | R$ 9.999.513,79 | R$ 5,788146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2025 | R$ 9.994.358,10 | R$ 5,785162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2025 | R$ 9.989.270,34 | R$ 5,782217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2025 | R$ 9.983.979,95 | R$ 5,779154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2025 | R$ 9.978.520,55 | R$ 5,775994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2025 | R$ 9.973.321,84 | R$ 5,772985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2025 | R$ 9.967.894,66 | R$ 5,769844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2025 | R$ 9.962.619,85 | R$ 5,766790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2025 | R$ 9.957.236,18 | R$ 5,763674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2025 | R$ 9.952.055,63 | R$ 5,760675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2025 | R$ 9.946.776,67 | R$ 5,757620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2025 | R$ 9.941.329,86 | R$ 5,754467 | R$ 0,00 | R$ 369.348,19 | 4 |
| 11/07/2025 | R$ 10.305.370,39 | R$ 5,751504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2025 | R$ 10.299.743,99 | R$ 5,748364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2025 | R$ 10.294.295,01 | R$ 5,745323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2025 | R$ 10.288.940,57 | R$ 5,742335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2025 | R$ 10.281.745,35 | R$ 5,738319 | R$ 0,00 | R$ 2.106.902,36 | 5 |